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利用小账户在外汇交易中脱颖而出赚大钱

发布日期:2017-09-30 10:10来源:汇投网


外汇交易悖论:小账户如何赚大钱?


人们总说,如果你想从外汇交易中赚钱,那你的交易账户必须有一定的资金规模。如果你想每个月都获得一定的利润回报,那么这种获利的压力会极大地干扰到你的决策能力,虽然如此,但我认为,要做到每月都有不错的盈利还是有很多方法的。其中之一的方法就是明智而激进的资金管理。很少有人能把这一点解释清楚,如果你可以,那我只能说,你真的很有研究和探索精神,尤其是对数学和统计学方面,你可以在很短时间内发掘一种让小账户快速成长的方法。另外,如果你擅长Excel或者Mathlab的话,将会在你交易中有如神助,事半功倍。

生活不可能一帆风顺,在金融市场上,收益和风险是成正比的,就如你做外汇交易一样,要想让一个小账户在保守的风险管理原则下赚大钱,这是不大可能的。当然,没有不可能。你只要把握好几个关键策略要素就可以了,这个关键要素就是你的风险收益比和胜率,当你弄清楚这一点后,你就可以制定一个风险管理模型,从而提升你的交易结果。在下文中,我将给你举出一个在假设交易策略的前提下,如何制定风险管理模型的例子:

假设我们风险收益比(RRR)是1:1.2(即亏损单每单平均亏损1单位,但盈利单每单平均盈利1.2单位),胜率是60%(即所有订单中,盈利单数量占60%,亏损单数量占40%),在这种情况下,你的账户过不了多久就会出现一大笔财富。如果我们平均每周做10笔订单,其中6笔订单是盈利的,那么每周收益是6*1.2=7.2单位,同时,4笔订单是亏损的,每周亏损是4*1=4单位,由此得出,每周净盈利3.2单位,所以每月净盈利3.2*4=12.8单位。如果1单位代表你账户资金的1%,那么你每月的净利润率是12.8%,如果你的初始资金是10,000美元的话,按这种速度增长下去,你的账户资金很快就会变成一笔可观的财富,足以让你过上财务自由的生活。

然而,我们大多数人都负担不起10,000美元,不也知道如何利用这笔资金实现财务自由。对我们大多数而言,10,000美元是一笔较大的资金,这可能是我们保障生活的储蓄存款,如果把这笔钱拿去做交易,会不会太过冒险?我们是不是该尝试只投入200美元,因为这在绝大多数人的风险承受范围之内,然后运用激进的资金管理策略将账户资金拉升到1万美元,之后在加强风险管理,再建立一个稳定的收益策略?没有理由不这么做,除非你真有10,000美元的闲钱,并且你确实是一个很厉害的交易者。

你的胜率越高,你的资金管理策略就可以越激进。无论你运用哪种策略做交易,我都反对将风险收益比设为1:1,因为很简单,你的平均每单盈利一定要大于平均每单亏损,否则的话,你永远赚不到钱。

现在,你要用一些软件(如Edgewonk)来预测你未来的交易表现,你会看到你的账户资金曲线变化,然后,你就要不断测试你的交易系统,不断地调整,最终让你的资金曲线稳步上升。当然,你的资金曲线可能会出现一定的回撤,或者不断地波动,涨跌起伏,像波浪一样。

你可以分配你的投资组合风险,这取决于你能承受多大的风险,以及你对风险的把控能力。分散投资风险有利于实现投资收益最大化,你的每一笔交易都应该做到投资风险分散化。但是,如果你想让你的小账户快速增长,你就不能墨守成规了。

外汇交易悖论:小账户如何赚大钱?

如果我告诉你,你可以拿出你账户资金的1/4来做每一笔交易,你会信吗?你肯定不信。另外,很重要的一点是,你在做下一笔交易时,必须再次拿出你资金的1/4来交易。假设我们的初始资金是200美元,那么我们第一笔交易的风险额度设定为50美元,结果亏损了,亏掉了50美元,剩下150美元,但是下一次交易你必须同样地拿出50美元去交易,这样才能弥补你之前的损失。这完全取决于胜率,我们如果出现连续亏损,那么很快就会亏光所有资金,这就涉及到数学问题了,连续亏损的概率到底有多大?历史上有没有出现过类似的情况?

首先,我们要确定经纪商给我们提供的杠杆有多大,一些经纪商提供的杠杆高达500:1,我们就假定我们交易的杠杆比例为500:1。这就意味着,我们200美元的自有资金可以撬动100,000美元的资金(200*500=100,000),在外汇交易中,可以做一标准手的欧元/美元订单(1标准手欧元/美元期货合约价值刚好是10万美元)。杠杆确定后,我们就可以确定我们最大头寸规模了,有时当我们账户资金不足时,经纪商会要求追加保证金。

接下里,我们要学会设置止损。我们的本金越少,那么止损距离就应越小。如果我们每笔交易的最大风险额度(即最大的亏损额度)设定为50美元,那么止损距离最大为5个点,因为汇价每波动一个点的价值是10美元。所以,你设置的止损距离越大,反映出你每笔订单的风险额度越大,对你本金的威胁越大。

下一步要关注的是胜率和输率。假设胜率为60%,每10笔交易中有6笔是盈利的(这里是有历史数据来支撑这一观点的,并不是随意假设的一个数字)。如果你每笔订单亏损50美元,那么连续亏损六次,就是300美元,那你账户基本就亏光了,所以你要降低一点风险额度。假设每一笔交易的风险额度是20美元(账户资金的10%),这样我们就有足够的风险承受能力应对连续六七次的亏损。

现在,我选择每笔交易的风险额度定为20美元,我们不会改变我们的头寸规模,直到账户资金翻倍。当账户资金增长至400美元时,你可以扩大每笔订单的风险额度至40美元,当账户翻涨至800美元时,你可将风险额度定为80美元,以此类推。或者你也可以采取一种更加保守的方式,当200美元的账户翻倍为400美元时,取出200美元,当账户翻涨至800美元时,取出400美元,以此类推。用这种方法提现两次后,就可以起到保护资金的作用了,永远不会担心破产。

外汇交易悖论:小账户如何赚大钱?

回顾一下最开始时,胜率设定为60%,风险收益比设定为1:1.2,每周10笔交易,每月净盈利12.8个单位,这意味着大约每周四的账户就会翻一倍。当然,你也可能出现亏损,但是一旦你掌握了正确的方法,控制好风险,那么自然会赚到大钱。由于你的本金太少,你必须得采取激进的资金管理策略,但是与此同时,风险也会增大,你很可能会爆仓。但如果你抓住了一个好的盈利机会,那么你就可以大赚一笔,毕竟你亏完也只是200美元,这对你来说并不会直接冲击到你的生活保障,你并不需要拿一生的积蓄去冒险。

很重要的一点,你要明白这种激进的交易策略并不是长久之计,它只是帮助你更加可能实现财富目标。你也要适当控制风险,不要觉得失去了200美元就像失去了一切样,没什么大不了的。我们的情感资本和金钱一样重要,所有要学会保存你的情感资本,这样才能在外汇交易中脱颖而出。

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